净值逆市创新高 华安文体健康为持有人提供良好投资体验
2021-06-04 16:31:48 来源: 财讯网

今年以来,A股市场行情震荡,这无疑对基金投资运作造成了较大压力。但同时,也有部分基金产品凭借良好的投资操作脱颖而出,逆市为持有人创造了良好回报。公开数据显示,华安文体健康年内净值出现较大幅度的上涨,且5月27日单位净值达到3.0790元,创下成立以来新高。震荡市中,这只基金是如何做到“逆流而上”的?

具体来看,华安文体健康是一只主题基金,股票仓位0-95%,重点投资于文化娱乐、体育、健康主题相关的优质上市公司。成立近4年来,该基金在不同的市场环境下运作良好,股票仓位基本保持在70%以上,投资中淡化择时,并不依靠仓位调整赚收益,更多注重行业配置和个股选择。

2017年时,A股上演蓝筹结构性行情,华安文体健康主要配置在中长期具有安全边际和成长空间,符合新消费、科技创新以及相关行业的优势公司,整体跑赢比较基准;2018年A股持续大跌,该基金发掘一批估值合理,基本面扎实,具有一定定价能力甚至全球竞争力的企业,全年回撤小于上证综指;2019年-2020年,A股持续上涨,消费、科技、医药成为投资主旋律,华安文体健康以内需消费、现代服务、寡头制造等相关行业中的优秀公司为核心配置,为投资者抓住了市场良机。

而在去年底,该基金提前布局在机械设备、化工、电子行业,占基金净值比为17.08%、8.91%、8.45%。一季度前十大重仓股主要涉及机械设备、电子、有色金属、医药生物、汽车、钢铁、电气设备,把握住年内的顺周期行情,也因此推动了基金净值逆市攀升。

得益于对市场机遇的把握,以及对风险的较好控制,华安文体健康为投资者创造了显著的长期回报。基金一季报显示,截至3月31日,华安文体健康近1年、近3年收益率88.39%、142.22%,超额收益率72.92%、128.22%,成立以来总回报164.50%,超额收益率145.40%。在同类产品中,华安文体健康也极具竞争优势。银河证券数据显示,截至5月21日,该基金近1年、近2年、近3年收益率排名4/492、16/455、9/385,且荣获三年期五星基金评级。

投资业绩优异的同时,华安文体健康的波动和回撤较小,给持有人创造了较好的投资体验。该基金虽为权益类基金,但基金净值曲线走势较为平滑,净值波动小,在市场波动中保持稳步攀升。WIND数据显示,截至5月27日,华安文体健康2019年以来最大回撤为-12.54%,小于同期同类基金产品的回撤水平。在基金投资中,良好的持有体验必不可少,基金净值波动较大,投资者拿不住、拿不久,导致投资收益不理想甚至亏损;反之,基金净值波动较小,投资体验感更佳,投资者往往更容易继续持有,进而分享基金的长期投资回报。

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责任编辑: 梅长苏